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Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
/2020 RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO 01/12/2020
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
42.1.3.01.00.00I.N.S.SR$ 2.597,78
152.1.3.01.00.00I.S.S.Q.N A RECOLHERR$ 708,34
TOTAL:R$ 3.306,12

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
/2020 BANCOOB S.A. 01/12/2020
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
31.1.1.8.01.1.1IPTU - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 1.132,71
31.1.1.8.01.1.1IPTU - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 247,37
31.1.1.8.01.1.1IPTU - PrincipalRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 156,23
41.1.1.8.01.1.2IPTU - Multas e JurosRecursos OrdináriosR$ 141,37
41.1.1.8.01.1.2IPTU - Multas e JurosRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 35,33
41.1.1.8.01.1.2IPTU - Multas e JurosRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 35,33
191.1.2.1.02.2.1Taxa de Fisc. Func. - TFF - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 196,14
271.1.2.2.01.1.1Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.Recursos OrdináriosR$ 485,93
291.1.2.2.01.1.2Tax. pela Prestação de Serv. - M.JurosRecursos OrdináriosR$ 75,61
491.6.9.0.99.1.1Outros Serviços - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 438,80
TOTAL:R$ 2.944,82

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
/2020 BRADESCO S.A. 01/12/2020
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
31.1.1.8.01.1.1IPTU - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 247,67
31.1.1.8.01.1.1IPTU - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 54,08
31.1.1.8.01.1.1IPTU - PrincipalRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 34,16
41.1.1.8.01.1.2IPTU - Multas e JurosRecursos OrdináriosR$ 39,86
41.1.1.8.01.1.2IPTU - Multas e JurosRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 9,96
41.1.1.8.01.1.2IPTU - Multas e JurosRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 9,96
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 247,77
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 90,32
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 54,19
191.1.2.1.02.2.1Taxa de Fisc. Func. - TFF - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 392,28
271.1.2.2.01.1.1Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.Recursos OrdináriosR$ 297,39
291.1.2.2.01.1.2Tax. pela Prestação de Serv. - M.JurosRecursos OrdináriosR$ 53,64
491.6.9.0.99.1.1Outros Serviços - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 120,00
TOTAL:R$ 1.651,28

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
/2020 BANCO DO BRASIL S.A 01/12/2020
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 42,20
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 0,01
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 0,01
TOTAL:R$ 42,22

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
/2020 BANCO DO BRASIL S.A 01/12/2020
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
751.7.2.8.01.2.1Cota-Parte do IPVA - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 1.803,85
751.7.2.8.01.2.1Cota-Parte do IPVA - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 450,96
751.7.2.8.01.2.1Cota-Parte do IPVA - PrincipalRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 0,01
12195.1.7.2.8.01.2.1Dedução Cota-Parte do IPVA - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ -450,96
TOTAL:R$ 1.803,86

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
/2020 BANCO DO BRASIL S.A 01/12/2020
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
551.7.1.8.02.1.1Cota-parte Comp.Financ.R.Hídricos Princ.Recursos OrdináriosR$ 66.552,79
TOTAL:R$ 66.552,79

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
/2020 BANCO DO BRASIL S.A 01/12/2020
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
741.7.2.8.01.1.1Cota-Parte do ICMS - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 70.483,08
741.7.2.8.01.1.1Cota-Parte do ICMS - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 27.620,77
741.7.2.8.01.1.1Cota-Parte do ICMS - PrincipalRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 40.000,00
12095.1.7.2.8.01.1.1Dedução Cota-Parte do ICMS - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ -27.620,77
TOTAL:R$ 110.483,08

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
/2020 BANCO DO BRASIL S.A 01/12/2020
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
841.7.5.8.01.1.1Transferências de Recursos FUNDEB Princ.Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%R$ 40.694,92
841.7.5.8.01.1.1Transferências de Recursos FUNDEB Princ.Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%R$ 4.000,00
TOTAL:R$ 44.694,92

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
/2020 BANCO DO BRASIL S.A 01/12/2020
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
791.7.2.8.07.1.1Transferências de Estados destinadas à ATransf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEASR$ 2.285,80
TOTAL:R$ 2.285,80

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
/2020 RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO 02/12/2020
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
42.1.3.01.00.00I.N.S.SR$ 244,06
TOTAL:R$ 244,06

Total Arrecadado no Exercício: 2020, Mês: Dezembro = R$ 3.227.683,22

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