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Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
20213149/2021 RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO 01/09/2021
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
42.1.3.01.00.00I.N.S.SR$ 338,84
72.1.3.01.00.00I.R.R.F A RECOLHERR$ 62,82
TOTAL:R$ 401,66

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
20213151/2021 RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO 01/09/2021
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
42.1.3.01.00.00I.N.S.SR$ 31,35
TOTAL:R$ 31,35

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
20213154/2021 RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCO 01/09/2021
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
42.1.3.01.00.00I.N.S.SR$ 244,06
TOTAL:R$ 244,06

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
3392/2021 BANCO DO BRASIL S.A 01/09/2021
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
551.7.1.8.03.1.1Transf.Rec.SUS - Atenção Primária BásicaTransf. Rec SUS - Bloco Manut ASPR$ 500.000,00
TOTAL:R$ 500.000,00

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
3393/2021 BANCO DO BRASIL S.A 01/09/2021
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
21.1.1.3.03.4.1IRRF - Trabalho - Outros Rend. PrincipalRecursos OrdináriosR$ 2,90
21.1.1.3.03.4.1IRRF - Trabalho - Outros Rend. PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 2,06
21.1.1.3.03.4.1IRRF - Trabalho - Outros Rend. PrincipalRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 1,24
TOTAL:R$ 6,20

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
3394/2021 BANCO DO BRASIL S.A 01/09/2021
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 205,36
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 0,01
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 0,01
TOTAL:R$ 205,38

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
3395/2021 BANCO DO BRASIL S.A 01/09/2021
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
531.7.1.8.02.1.1Cota-parte Comp.Financ.R.Hídricos Princ.Recursos OrdináriosR$ 50.052,58
TOTAL:R$ 50.052,58

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
3396/2021 BANCO DO BRASIL S.A 01/09/2021
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
821.7.5.8.01.1.1Transferências de Recursos FUNDEB Princ.Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%R$ 106,92
821.7.5.8.01.1.1Transferências de Recursos FUNDEB Princ.Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%R$ 25,79
TOTAL:R$ 132,71

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
3397/2021 BANCO DO BRASIL S.A 01/09/2021
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
731.7.2.8.01.2.1Cota-Parte do IPVA - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 825,91
731.7.2.8.01.2.1Cota-Parte do IPVA - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 206,47
731.7.2.8.01.2.1Cota-Parte do IPVA - PrincipalRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 0,01
12095.1.7.2.8.01.2.1Dedução Cota-Parte do IPVA - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ -206,47
TOTAL:R$ 825,92

Nº Deposito/Ano: Banco: Data:
3398/2021 BRADESCO S.A. 01/09/2021
Ficha: Receita: Descrição: Fonte Recurso: Valor:
31.1.1.8.01.1.1IPTU - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 1.090,04
31.1.1.8.01.1.1IPTU - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 454,17
31.1.1.8.01.1.1IPTU - PrincipalRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 272,50
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 84,05
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 36,93
111.1.1.8.02.3.1ISS - PrincipalRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 26,77
171.1.2.1.02.2.1Taxa de Fisc. Func. - TFF - PrincipalRecursos OrdináriosR$ 2.179,83
251.1.2.2.01.1.1Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.Recursos OrdináriosR$ 324,63
41.1.1.8.01.1.2IPTU - Multas e JurosRecursos OrdináriosR$ 83,52
41.1.1.8.01.1.2IPTU - Multas e JurosRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 35,79
41.1.1.8.01.1.2IPTU - Multas e JurosRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 23,86
121.1.1.8.02.3.2ISS - Multas e JurosRecursos OrdináriosR$ 4,15
121.1.1.8.02.3.2ISS - Multas e JurosRecursos Próprios - Educação mínimo 25%R$ 1,72
121.1.1.8.02.3.2ISS - Multas e JurosRecursos Próprios - Saúde mínimo 15%R$ 1,03
181.1.2.1.02.2.2Taxa de Fisc. Func.- TFF - Multas JurosRecursos OrdináriosR$ 235,33
271.1.2.2.01.1.2Tax. pela Prestação de Serv. - M.JurosRecursos OrdináriosR$ 32,50
TOTAL:R$ 4.886,82

Total Arrecadado no Exercício: 2021, Mês: Setembro = R$ 2.579.350,86

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